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Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: chiusura dell'esercizio 2016/2017 e ulteriore ampliamento del portafoglio

08.01.2018

Nell'esercizio dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017 Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ha realizzato un provento distribuibile pari a 14,1 milioni di franchi. La distribuzione, per-tanto, è stata mantenuta al livello dell'anno precedente, ovvero 2.60 franchi per quota. Gli aumenti del valore di mercato relativo agli immobili hanno, inoltre, determinato un incre-mento del valore d'inventario netto da 104.04 a 106.35 franchi per quota. Nel complesso è stato realizzato un rendimento d'investimento del 4,8%. 

Sulla scia dell'evoluzione generale del mercato, il corso fuori borsa è rimasto tendenzialmente in-variato e ha chiuso con un corso di 121.00 franchi per quota e un aggio del 13,8%. Il reddito distri-buito ammontava al 2,2% (in relazione al corso fuori borsa) e al 2,4% (in relazione al valore d'in-ventario netto).

La quota di locazione è aumentata, nonostante il difficile contesto di mercato, al 97,24% (all'anno precedente 96,11%). Gli investimenti in progetti edilizi sono ammontati a 2,4 milioni di franchi, il 41% dei quali mirava ad aumentare il valore.

In seguito alla liberazione al 30 gennaio 2017 è avvenuto il primo aumento del capitale del fondo. Con un rapporto d'opzione di 1 a 5, sono state emesse e piazzate 900 000 nuove quote. I mezzi sono stati utilizzati per ammortizzare capitale estraneo, costituito con gli acquisti di immobili effet-tuati dal lancio. Nell'esercizio 2016/2017 è stato acquistato l'immobile "Freiestrasse 84" a Basilea.

Dalla chiusura dell'esercizio, altri tre acquisti di immobili per un valore complessivo di 61,5 milioni di franchi si sono aggiunti al portafoglio di fondi. Nell'ottobre 2017, infatti, sono stati acquistati un immobile residenziale ad Arbon e un immobile commerciale a Sion. Nel novembre 2017, inoltre, è stato sancito con atto pubblico l'acquisto di un progetto residenziale nei pressi della stazione di Sciaffusa.

Il rapporto annuale e altri particolari sul portafoglio di Swiss Life REF (CH) Swiss Properties sono reperibili sul sito www.swisslife-am.com.

Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è stato lanciato il 2 novembre 2015. Il fondo investe in immobili residenziali selezionati, siti di preferenza in città svizzere o nei loro agglo-merati. Il fondo presenta un'elevata diversificazione in termini di utilizzo, struttura dei locatari, posi-zione, dimensioni ed età degli immobili. Il portafoglio di fondi a fine esercizio, il 30 settembre 2017, contava 46 immobili per un valore di mercato pari a 639,2 milioni di franchi.

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