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Augmentation de capital prévue pour le fonds Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland

09.05.2018

Le fonds immobilier « Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland, FCP-SIF » prévoit une augmentation de capital avec période de souscription du 1er au 15 juin 2018. Au total, 72 857 nouvelles parts seront émises au maximum, ce qui correspond à un produit d’émission d’environ 85 millions de francs.

Les investisseurs existants et nouveaux1 peuvent participer à l’augmentation de capital. L’émission sera réalisée en « best effort basis ». Le nombre effectif de nouvelles parts émises sera défini par la direction du fonds à l’expiration de la période de souscription. Il est limité à 72 857 nouvelles parts au maximum pour un volume d’émission d’environ 85 millions de francs. 

Le fonds Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland, FCP-SIF a été lancé le 1er novembre 2012. Grâce à l’excellente qualité et situation des biens immobiliers, la performance du fonds a connu une évolution satisfaisante ces dernières années. Outre plusieurs rénovations d’ampleur, l’accent a surtout été placé sur l’amélioration constante du taux d’occupation (taux d’occupation au 31 mars 2018 : 96,2%). Au 31 mars 2018, le portefeuille immobilier comprend 32 biens pour une valeur de marché d’environ 900 millions de francs. 

Dans l’optique de l’augmentation de capital à venir, un bien commercial de haute qualité a pu être acquis à la rue Adrien-Pichard 2/4 à Lausanne. En outre, un bâtiment de bureaux a été acheté à Zurich dans le cadre du projet de développement « Manegg West ». Ledit bien est loué à long terme dès son achèvement et dispose déjà de produits courants. Le projet offre des surfaces modernes et un accès idéal aux transports. L’extension continue du portefeuille permet aux investisseurs de bénéficier d’une plus large diversification.

1  Les investisseurs qualifiés selon la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux et tout investisseur (i) dont le siège se trouve dans l’UE ou l’EEE, qui est un investisseur averti au sens de l’article 2 de la loi de 2007 ainsi qu’un investisseur professionnel, ou (ii) dont le siège se trouve hors de l’UE ou de l’EEE, qui est un investisseur averti au sens de l’article 2, doivent être qualifiés d’investisseurs professionnels et institutionnels selon la loi de 2007 ainsi qu’au sens de la directive 2014/65/UE (MiFID II) annexe II.
 

Données concernant l’augmentation de capital

Nom

Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland, FCP-SIF

ISIN | n° de valeur

LU0820924123 | 19328638

Forme juridique

FCP – SIF (Specialised Investment Fund, fonds d’investissement spécialisé)

Nombre actuel de parts

617 143

Etendue de l’émission

72 857 parts au maximum

Volume d’émission

Environ 85 millions de francs

Période de souscription

Du vendredi 1er juin 2018 au vendredi 15 juin 2018 à 16 h

Attribution des parts de fonds

Le jour de référence pour l’attribution des parts de fonds et l’envoi simultané de l’avis de paiement est le mercredi 11 juillet 2018.

Prix de souscription

Evaluation de la VNI au 30 juin 2018, commission d’émission (1,0%) et frais de placement (1,5%) en sus.

Commission de souscription
(Commission d'émission, frais de placement)

La commission d’émission pour les nouvelles parts est de 1,0% en faveur de la direction du fonds. Des frais de placement de 1,5% sont prélevés, au crédit de la fortune du fonds.

Libération

Mardi 31 juillet 2018. Paiement: avec date de valeur au 25 juillet 2018 au plus tard.

Prétention à une distribution

Les nouvelles parts sont associées à un droit de distribution pour tout l’exercice du fonds (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018).

Type d’émission

L’émission sera réalisée en « best effort basis ».

Utilisation du produit de l’émission

Le produit de l’émission servira à financer d’autres investissements dans le cadre de la politique de placement et à rembourser des capitaux empruntés.

Le fonds immobilier décrit s’adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la loi sur les placements collectifs. L’ensemble des informations relatives au fonds peut être consulté dans le rapport financier disponible ainsi que dans les documents servant de base légale en cas d'investissement, disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds ou de sa représentante en Suisse, à savoir Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich. Le service de paiement est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Le for compétent pour l'ensemble des parts de fonds distribuées en Suisse est le siège de la représentante.

 

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