Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture du premier exercice et augmentation de capital

04.01.2017

  • Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a clos son premier exercice avec succès au
    30 septembre 2016.
  • La valeur nette d'inventaire par part était de 104,04 francs à la date de clôture du bilan, et les rendements de placement se montaient à 4,04%.
  • S’agissant du négoce hors bourse, le cours est monté jusqu’à 126,00 francs jusqu’à la fin de l'exercice, ce qui correspond à une performance de 26%.
  • Au cours du premier exercice réduit à onze mois, le rendement net du fonds s’est élevé à 11 865 086 francs. Au total, 2,60 francs par part seront distribués aux investisseurs.
  • L’augmentation de capital prévue aura lieu en janvier 2017. Le prix d’émission a été fixé à 104,37 francs.

A la date de clôture du bilan le 30 septembre 2016, Swiss Life REF (CH) Swiss Properties présentait un volume total de quelque 595 millions de francs. Trois biens immobiliers ont été achetés durant l’exercice 2015/2016 au prix total de 62,57 millions de francs. Au cours des prochains exercices, la construction et la rénovation de biens immobiliers auront un impact positif sur le taux de location, la stabilité des rendements ainsi que sur les coûts d’entretien et de rénovation liés au fonds. Après la clôture de l'exercice 2016, un immeuble très intéressant sis au centre de Bâle à la Freie Strasse a été acquis au 1er décembre 2016. D’autres possibles acquisitions à l’échelle nationale sont examinées en continu.

Le rendement net du fonds à distribuer pour le dernier exercice se monte à 11 865 086 francs. La distribution totale aux investisseurs est de 11 700 000 francs, soit 2,60 francs par part. Les 165 086 francs résiduels seront transférés sur le prochain décompte. Le rendement sur distribution est de 2,25% (annualisé) sur la base du cours hors bourse. La clôture de l’exercice implique une réévaluation de tous les biens immobiliers du portefeuille. La valeur nette d'inventaire au 30 septembre 2016 était donc de 104,04 francs par part. Ce chiffre correspond à une hausse de 4,04 francs par part sur la valeur d’inventaire nette depuis le 2 novembre 2015.

Le rapport annuel complet ainsi que des informations détaillées sur le portefeuille du fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties peuvent être consultées à l’adresse www.swisslife-am.com.

Augmentation du capital en janvier
Le délai de souscription pour l’augmentation de capital annoncée d’un volume maximum de 900 000 parts au prix unitaire de 104,37 francs nets court du 10 au 18 janvier 2017 à midi. Cinq parts actuelles permettent d'acquérir une nouvelle part. L’émission sera effectuée en commissionnement («best effort basis»). Aucune négociation de droits de souscription n’a lieu durant le délai de souscription. La valeur du droit de souscription sera définie à la fin du délai de souscription en divisant par cinq la différence entre la moyenne du cours acheteur durant le délai de souscription et le prix d'émission d’une part de fonds. Si le résultat du calcul n’est pas positif, la valeur du droit de souscription sera nulle.

La libération des nouvelles parts aura lieu le 30 janvier 2017. Le produit de l’émission sera utilisé pour étendre le portefeuille du fonds immobilier. Les détails de l’augmentation du capital figurent dans le prospectus d’émission.

Informations relatives au fonds

Nom

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties

N° de valeur / ISIN

CH0293784861 / 29378486

Monnaie du fonds

Franc suisse

Revenus

Distribution

Forme juridique

Fonds immobilier contractuel pour investisseurs qualifiés

Domicile du fonds

Suisse

Direction et administration du fonds

Swiss Life Funds AG, Lugano

Gestion du fonds

Swiss Life REIM (Switzerland) AG, Zurich

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Teneur de marché

Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich

Date de lancement

2 novembre 2015


Le fonds immobilier décrit domicilié au Luxembourg s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la loi sur les placements collectifs. Les informations détaillées relatives au fonds peuvent être consultées dans le rapport financier disponible ainsi que dans les documents servant de base légale en cas d'investissement, disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Funds AG, Via Bagutti 5, P.O. Box 4642, 6904 Lugano, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich et sur www.swissfunddata.ch ou www.swisslife-am.com. Le service de paiement est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. La juridiction est le domicile de la direction du fonds.
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